Son Fiyat (TL)
0,445654
Tedavüldeki Pay Sayısı
6.692.596.830
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
2.982.584.630,09
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
62805
Pazar Payı
%0,60
Son 1 Ay Getirisi
4,01
Son 3 Ay Getirisi
17,98
Son 6 Ay Getirisi
40,45
Son 1 Yıl Getirisi
73,35
AGA BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AGA grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AGA |
Fon Türü | Katılım Altın Fonları |
ISIN Kodu | TRYASEM00055 |
Halka Arz Tarihi | 08.05.2013 |
Kurucunun Ünvanı | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Takas Kodu | TRYASEM00055 |
Fon Büyüklüğü | 3.009.937.202 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları ( TL-Döviz) ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu katılım esaslarına uygun borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşur. Fon portföyünde dünya altın fiyatları cinsinden düzenli ve istikrarlı gelir elde edilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının Fon portföyünün %20'sini geçmemesi ve katılım esasları ile uyumlu olması esastır. Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan veya uygun olan paylardan seçilir. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |